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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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28,270 +0,050 +0,18%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,06B

Participações 0P0000YZ5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,510	4,510	0,000
Ações	63,160	63,420	0,260
Obrigações	32,260	32,260	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,636	18,474
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	3,172
Rácio Preço-Vendas	3,681	2,198
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,169	12,277
Rendimento dos Dividendos	1,100	1,980
Crescimento do lucro a 5 anos	12,089	11,569

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,900	23,652
Saúde	21,060	13,251
Industriais	9,160	10,404
Serviços Públicos	8,180	3,213
Serviços Financeiros	7,460	15,054
Consumo Cíclico	6,490	9,837
Serviços de Comunicação	6,040	7,280
Materiais Básicos	3,980	3,432
Energia	3,730	5,194

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,41	417.00	+1.00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,56	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,69	164,76	-1,71%
Amazon.com	US0231351067	2,68	197.12	-0.64%
NVIDIA	US67066G1040	2,57	141,95	-3,22%
UnitedHealth	US91324P1021	2,57	590,87	-1,11%
Danaher	US2358511028	2,08	235,84	+0,34%
Intuit	US4612021034	2,02	640,12	-5,68%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Jackson National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,67B	20,46	8,54	12,42
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,26B	13,58	5,79	7,85
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,12B	18,37	8,09	16,71
JNL Capital Technology Sector A	7,08B	27,62	13,24	20,59
JNL/American Funds Growth Fund	6,72B	22,80	5,35	15,58

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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