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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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28,280 +0,130 +0,46%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,91B

Participações 0P0000YZ5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	5,420	0,000
Ações	62,320	62,820	0,500
Obrigações	32,210	32,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,513	18,488
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,057	3,234
Rácio Preço-Vendas	2,778	2,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,611	12,612
Rendimento dos Dividendos	0,980	1,936
Crescimento do lucro a 5 anos	11,860	11,661

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,950	24,007
Saúde	24,180	13,032
Consumo Cíclico	8,340	9,836
Serviços Públicos	7,260	3,273
Serviços Financeiros	6,750	15,164
Industriais	5,560	10,263
Serviços de Comunicação	5,220	7,427
Materiais Básicos	3,200	3,429
Energia	2,530	4,990

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 253

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	439,33	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	140,22	+0,39%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	229,05	+1,77%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	506,10	-0,05%
Fortive	US34959J1088	2,39	75,00	+0,73%
Revvity	US7140461093	2,26	112,34	+0,06%
Danaher	US2358511028	2,23	230,75	+0,69%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	226,95	+0,23%

Maiores Fundos de Ações por Jackson National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,54B	27,50	10,88	12,77
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,15B	16,78	5,68	7,77
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,32B	24,60	9,29	16,81
JNL Capital Technology Sector A	7,13B	35,59	14,11	20,76
JNL/American Funds Growth Fund	6,81B	33,02	9,06	16,28

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,20	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0409	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	157,40	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8293	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6240	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,82	+0,40	+0,24%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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