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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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28,770 -0,010 -0,03%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,11B

Participações 0P0000YZ5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	5,420	0,000
Ações	62,320	62,820	0,500
Obrigações	32,210	32,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,513	18,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,057	3,250
Rácio Preço-Vendas	2,778	2,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,611	12,642
Rendimento dos Dividendos	0,980	1,937
Crescimento do lucro a 5 anos	11,860	11,257

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,950	24,086
Saúde	24,180	12,799
Consumo Cíclico	8,340	9,995
Serviços Públicos	7,260	3,262
Serviços Financeiros	6,750	15,449
Industriais	5,560	10,279
Serviços de Comunicação	5,220	7,447
Materiais Básicos	3,200	3,304
Energia	2,530	4,932

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 253

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	444,06	-0,59%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	142,62	-3,12%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	234,85	-0,24%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	532,51	+0,52%
Fortive	US34959J1088	2,39	80,52	+0,35%
Revvity	US7140461093	2,26	123,15	+0,10%
Danaher	US2358511028	2,23	245,80	+0,06%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	243,45	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por Jackson National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,99B	24,39	8,39	12,53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,29B	14,64	3,71	7,59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,51B	25,09	9,03	17,07
JNL Capital Technology Sector A	7,22B	35,27	13,32	20,88
JNL/American Funds Growth Fund	7,14B	31,26	8,16	16,19

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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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