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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,07B

Participações 0P0000YZ5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,670	6,670	0,000
Ações	61,380	61,620	0,240
Obrigações	31,830	31,830	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,970	18,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,262	3,060
Rácio Preço-Vendas	3,776	2,050
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,900	11,864
Rendimento dos Dividendos	1,165	2,018
Crescimento do lucro a 5 anos	9,984	11,251

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,710	22,841
Saúde	19,610	13,415
Industriais	11,370	10,846
Serviços Financeiros	10,890	14,975
Serviços Públicos	8,600	3,043
Consumo Cíclico	7,900	10,071
Serviços de Comunicação	6,670	7,178
Energia	2,960	5,456
Materiais Básicos	2,000	3,518
Defesa do Consumidor	0,840	6,320
Imobiliário	0,460	3,569

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 98

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,00	406,66	+2,22%
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,18	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,00	167,21	+0,35%
UnitedHealth	US91324P1021	2,54	492,66	-0,06%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,48	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,33	186,24	+0,82%
Fortive	US34959J1088	2,09	76,08	-0,03%
Becton Dickinson	US0758871091	2,03	234,62	-2,38%
Revvity	US7140461093	1,95	100,65	-0,43%

Maiores Fundos de Ações por Jackson National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	13,72B	7,01	11,35	12,11
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,84B	5,39	5,50	7,45
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	7,23B	7,30	12,03	16,78
JNL Capital Technology Sector A	5,83B	12,88	16,89	20,60
JNL/American Funds Growth Fund	5,41B	12,46	8,44	15,27

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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