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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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1,698 -0,020 -0,93%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,25M

Participações 0P0000VG20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,000	4,000	0,000
Ações	96,000	96,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,908	14,489
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,868	2,004
Rácio Preço-Vendas	0,357	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,605	8,994
Rendimento dos Dividendos	2,983	3,331
Crescimento do lucro a 5 anos	13,885	11,983

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,460	19,870
Tecnologia	15,010	11,804
Defesa do Consumidor	14,270	9,370
Serviços de Comunicação	14,090	7,133
Consumo Cíclico	11,340	12,860
Materiais Básicos	9,180	8,648
Saúde	7,970	13,797
Energia	7,680	5,816

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	7,80	184,21	-1,21%
Grifols	ES0171996087	5,70	8,596	+0,96%
Danone	FR0000120644	5,22	64,94	-0,15%
Liberty Global C	BMG611881274	5,08	12,11	-0,29%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,20	4,473	+2,71%
Corbion	NL0010583399	3,53	22,66	-1,48%
United Internet AG	DE0005089031	3,45	15,150	+0,33%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,45	254,10	-7,73%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,36	67,000	-1,62%
Continental	DE0005439004	3,18	68,70	+1,03%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	677,44M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677,44M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	216,54M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	216,54M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	77,54M	-1,10	-2,32	2,76

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.497,1	-42,9	-0,20%
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Petróleo Brent	78,28	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,3178	-0,0107	-0,25%
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EUR/USD	1,0504	+0,0089	+0,85%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,65%
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