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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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133,130 -0,040 -0,03%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,69B

Participações 0P0000XY9E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,500	9,570	3,070
Obrigações	93,020	93,350	0,330
Convertíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	13,371
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	8,755
Rácio Preço-Vendas	0,369	1,749
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	9,513
Rendimento dos Dividendos	1,811	4,454
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,486

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,531	103,030
Empresas	24,683	22,733
Garantido	23,836	19,735
Numerário	6,545	44,374
Derivado	-0,142	63,747
Municipal	0,073	0,456

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 630

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,25	-0,07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	11,51B	3,91	3,38	1,45
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,93B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	11,51B	2,51	2,97	1,37
JPI Global High Yield Bond Fund I i	6B	8,97	3,15	4,79

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.385,7	-8,4	-0,04%
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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,01	+0,04	+0,06%
Gás Natural	2,689	+0,008	+0,30%
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Cobre	4,4527	-0,0098	-0,22%
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EUR/USD	1,0914	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	151,87	+0,27	+0,18%
GBP/USD	1,3021	-0,0020	-0,15%
USD/CAD	1,3841	+0,0018	+0,13%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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