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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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134,840 +0,220 +0,16%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,74B

Participações 0P0000ZRJ4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,240	6,080	2,840
Obrigações	95,860	96,440	0,580
Convertíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,495	14,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,083	9,326
Rácio Preço-Vendas	0,084	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,713
Rendimento dos Dividendos	-	6,412
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,808

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,805	91,661
Empresas	31,230	29,582
Garantido	22,950	20,165
Numerário	3,389	61,511
Derivado	-0,236	106,164
Municipal	0,071	0,334

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 672

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	102,400	-0,03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	95,17	+0,03%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	14,27B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,24B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,35B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,35B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	4,45	-0,90	2,66

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Cobre	4,2485	-0,0460	-1,07%
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EUR/USD	1,0394	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	156,58	+0,09	+0,06%
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