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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM)

Luxemburgo

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140,570 +0,500 +0,36%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430494020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,89B

Participações 0P00010MCM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,210	8,440	2,230
Obrigações	92,900	93,190	0,290
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,495	13,971
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,083	9,140
Rácio Preço-Vendas	0,084	1,644
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,151
Rendimento dos Dividendos	-	7,424
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,831

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,841	88,179
Empresas	28,054	28,700
Garantido	23,140	21,220
Numerário	5,637	69,750
Derivado	0,479	86,943
Municipal	0,067	0,364

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 846

Número de participações vendidas: 131

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	101,820	-0,17%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	103,080	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	95,79	-0,23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	15,6B	0,38	3,89	1,60
LU0011815304	15,6B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,42B	5,96	0,67	3,08
LU1041599405	11,42B	5,95	0,69	3,09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,29B	0,57	0,18	2,48

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Índice Dólar	106,650	+0,070	+0,07%
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Petróleo Brent	74,49	-0,25	-0,33%
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Cobre	4,6510	+0,0100	+0,22%
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EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	151,88	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	159,34	-0,31	-0,19%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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