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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,28B

Participações 0P0000ZTBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	1,000	0,060
Obrigações	99,060	99,330	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,052	73,204
Numerário	0,951	10,695
Empresas	0,007	3,342
Derivado	-0,011	9,097

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,47	100,330	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,36	100,92	+0,31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,42	91,510	+0,41%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,28	98,840	+0,38%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,18	101,690	+0,07%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,83	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,75	98,90	+0,43%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,47	102,800	+0,31%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,39	102,340	+0,21%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,14B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,14B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,44B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,44B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,44B	4,25	-1,37	1,28

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