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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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118,956 +0,020 +0,01%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,28B

Participações 0P0000ZTBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	1,000	0,060
Obrigações	99,060	99,330	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,052	72,533
Numerário	0,951	10,347
Empresas	0,007	3,325
Derivado	-0,011	8,813

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,47	100,460	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,36	100,95	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,42	91,730	-0,12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,28	99,100	-0,25%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,18	101,620	-0,04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,83	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,75	99,46	-0,08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,47	103,510	+0,12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,39	102,540	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,06B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,06B	0,24	2,31	0,40
LU1646897196	11,42B	0,69	-1,30	-
LU1065154095	11,42B	0,68	-1,30	0,79
LU2077745615	11,42B	0,78	-0,23	-

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