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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,14B

Participações 0P0000ZTBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,470	1,020	0,550
Obrigações	99,540	99,690	0,150

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,524	72,051
Numerário	0,474	11,053
Derivado	-0,009	8,150
Empresas	0,010	4,274

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 266

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	99,960	+0,17%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	100,26	-0,27%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	101,300	-0,17%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	98,30	+0,02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	103,070	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	96,390	+0,07%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,74	100,550	-0,71%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	98,65	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	91,90	-0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,32B	2,98	2,02	0,39
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,32B	2,84	1,88	0,30
LU1065154095	10,93B	4,36	-1,96	0,85
LU2077745615	10,93B	5,21	-0,90	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,75	-1,46	1,35

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