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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,770 | 2,780 | 0,010 |
Obrigações | 97,230 | 97,280 | 0,050 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,287 | 65,593 |
Numerário | 1,727 | 8,578 |
Número de participações compradas: 81
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8,34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3,27 | 99,43 | +0,04% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2,93 | 95,07 | +0,17% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,89 | 97,525 | +0,05% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,83 | 99,440 | +0,26% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,81 | 97,74 | +0,06% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2,80 | 101,12 | +0,02% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,76 | 98,260 | +0,11% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 2,68 | 98,92 | +0,02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,58 | 93,990 | +0,20% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,69B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,69B | 0,99 | 1,26 | 0,20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,69B | 0,95 | 1,14 | 0,11 | ||
LU0933168600 | 22,69B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,16B | 0,78 | -2,42 | - |
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