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Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQKD)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P0000ZQKD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQKD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	1,010	0,170
Obrigações	99,160	99,170	0,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,148	65,135
Numerário	0,846	7,811
Empresas	0,009	7,404

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7,37	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,10	100,460	+0,11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,71	100,480	+0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4,52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4,19	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,50	99,750	-0,06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3,43	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,67	101,030	-0,08%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,62	97,520	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,50	100,710	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,06B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,06B	0,24	2,31	0,40
LU1065154095	11,42B	0,68	-1,30	0,79
LU2077745615	11,42B	0,78	-0,23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,42B	0,73	-0,79	1,29

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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