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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S)

Luxemburgo

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107,040 +0,070 +0,07%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,37B

Participações 0P0000ZQ7S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,820	51,640	49,820
Obrigações	98,170	98,490	0,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,265	12,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,103	1,776
Rácio Preço-Vendas	0,363	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,123	6,152
Rendimento dos Dividendos	2,010	3,922
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	7,947

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,165	72,143
Numerário	2,371	27,258
Derivado	-0,543	67,499
Empresas	0,006	3,119

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 402

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,49	100,330	+0,25%
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,31	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,26	100,92	+0,31%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,93	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	1,80	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,14B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,14B	3,65	2,21	0,37
LU1646897196	11,44B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,44B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,44B	4,84	-0,81	-

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