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Jpmorgan Asean Fund - Jpmorgan Asean (acc) – Usd (0P00000YAN)

Hong Kong

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18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000055555

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P00000YAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Asean Fund - Jpmorgan Asean (acc) – Usd (0P00000YAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,990	3,450	1,460
Ações	97,990	97,990	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,160	13,073
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,685	1,648
Rácio Preço-Vendas	1,875	1,831
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,479	7,622
Rendimento dos Dividendos	4,729	4,038
Crescimento do lucro a 5 anos	15,467	11,675

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,440	41,589
Consumo Cíclico	11,650	12,118
Industriais	9,900	9,310
Imobiliário	8,190	8,147
Serviços de Comunicação	6,580	4,977
Defesa do Consumidor	4,530	7,068
Tecnologia	3,500	5,139
Saúde	3,320	3,809
Energia	3,230	3,674
Materiais Básicos	1,620	2,505
Serviços Públicos	1,040	2,619

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 259

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,15	36,41	-0,11%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,73	9.475	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,43	5.275	-3,65%
United overseas bank	SG1M31001969	5,08	29,93	-0,73%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,40	13,69	-0,15%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,37	6.725	-1,10%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,91	3.150	-3,08%
Sea	US81141R1005	2,85	55,06	-2,20%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,65	1,460	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,64	6,56	-0,46%

Maiores Fundos de Ações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Multi Income mth USD	4,38B	2,46	0,88	3,77
JPMorgan Multi Income acc USD	4,38B	2,49	0,90	3,78
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	994,53M	2,06	-0,46	4,31
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	994,53M	2,02	-0,48	4,34
JPMorgan SAR American Fund Class A	976,57M	10,57	11,14	11,82

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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