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Jpmorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex Dist.) (0P00017G3G)

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Informação histórica sobre JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund C (, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1303371717

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,75B

Participações 0P00017G3G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex Dist.) (0P00017G3G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,480	110,210	10,730
Obrigações	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,393	5,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	0,743
Rácio Preço-Vendas	2,255	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,763	4,758
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	2,092

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,481	52,843
Empresas	0,340	4,239
Governo	0,178	21,730

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 257

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800%	-	3,06	-	-
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800%	-	3,06	-	-
Bremen, Freie Hansestadt 0%	DE000A3E5V62	2,22	-	-
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-02-01	-	1,95	-	-
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-02-01	-	1,67	-	-
NATIXIS SA FTD -0.5900% 2022-02-01	-	1,39	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-02-01	-	1,39	-	-
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.5700%	-	1,39	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE FTD -0.6500%	-	1,39	-	-
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,75B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	22,75B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,75B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,75B	0,99	1,26	0,20
LU1646897196	10,18B	0,65	-2,91	-

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DAX Futuros	18.376,0	+13,0	+0,07%
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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.181,1	+0,4	+0,01%
Índice Dólar	105,060	+0,141	+0,13%
Índice Euro	127,88	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,46	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,61	+0,13	+0,17%
Gás Natural	2,164	-0,035	-1,59%
Ouro	2.330,60	-0,60	-0,03%
Prata	27,565	-0,049	-0,18%
Cobre	4,6033	-0,0062	-0,13%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,45	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2555	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3678	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8576	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6606	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	166,28	+0,52	+0,31%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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