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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNI)

Luxemburgo

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16.557,210 +2,360 +0,01%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0070177588

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 746,38M

Participações 0P00000DNI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	85,250	86,220	0,970
Obrigações	14,750	14,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,264	5,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,733	0,733
Rácio Preço-Vendas	2,247	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,792	4,793
Crescimento do lucro a 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	85,247	48,591
Empresas	10,999	8,894
Governo	3,001	7,155
Garantido	0,754	6,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4,90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4,08	-	-
Cash and deposits	-	3,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3,26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3,26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2,69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2,39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2,16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1,92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,68B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,68B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,68B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,68B	2,97	1,14	0,42

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US 500	6.023,1	+35,7	+0,60%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
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Petróleo Brent	72,45	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,96	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,1310	-0,0280	-0,67%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,10	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2570	+0,0002	+0,02%
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