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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Morgan (dist.) (0P000019KK)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135704772

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,99B

Participações 0P000019KK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Morgan (dist.) (0P000019KK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,030	107,320	15,290
Obrigações	7,970	7,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,256	5,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,733	0,733
Rácio Preço-Vendas	2,247	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,794	4,793
Crescimento do lucro a 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	90,029	47,868
Empresas	7,969	9,237
Governo	2,001	3,378

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1,87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1,79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13,99B	2,36	1,81	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13,99B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13,99B	2,69	2,16	0,85
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	13,99B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13,99B	3,14	1,24	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.381,5	-12,6	-0,06%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.786,9	+4,1	+0,07%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,02	+0,05	+0,07%
Gás Natural	2,689	+0,008	+0,30%
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Prata	32,770	-0,005	-0,02%
Cobre	4,4568	-0,0057	-0,13%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0917	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,85	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,3022	-0,0020	-0,15%
USD/CAD	1,3841	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8384	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6629	-0,0006	-0,09%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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