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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD)

Luxemburgo

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,75B

Participações 0P0000X9HD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,660	106,590	7,930
Obrigações	1,350	1,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	5,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	0,743
Rácio Preço-Vendas	2,255	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,763	4,758
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	2,092

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,655	56,615
Empresas	1,345	3,548

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	2,75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2,27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1,95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1,71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,75B	3,84	2,36	0,47
LU1065154095	11,26B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,26B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,26B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	11,26B	3,71	-1,87	-

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Índice Dólar	108,96	-0,15	-0,14%
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Petróleo Brent	82,45	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,35	+0,44%
Gás Natural	4,095	-0,043	-1,04%
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Prata	31,575	+0,044	+0,14%
Cobre	4,3972	-0,0008	-0,02%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0293	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,31	-0,07	-0,04%
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USD/CAD	1,4330	-0,0015	-0,10%
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Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
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