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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD)

Luxemburgo

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10.456,630 +0,880 +0,01%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,6B

Participações 0P0000X9HD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,430	107,710	9,280
Obrigações	1,570	1,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	5,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	0,743
Rácio Preço-Vendas	2,255	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,763	4,758
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	2,092

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,432	55,235
Empresas	1,568	3,446

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,12	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,31	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,06	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,86	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,65	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.3	-	1,44	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.4 01OCT202	-	1,24	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.4 01O	-	1,24	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.39 01OCT	-	1,24	-	-
La Banque Postale 0%	FR0128499789	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,6B	3,28	2,14	0,42
LU1065154095	10,88B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,88B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,88B	3,70	-1,67	1,15
LU1646897196	10,88B	3,26	-2,17	-

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DAX Futuros	19.261,5	-16,3	-0,08%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.933,1	-16,1	-0,27%
Índice Dólar	106,717	-0,080	-0,07%
Índice Euro	128,35	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	72,10	-0,33	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	68,27	-0,43	-0,63%
Gás Natural	2,768	0,000	0,00%
Ouro	2.574,60	+1,70	+0,07%
Prata	30,613	+0,044	+0,14%
Cobre	4,1033	+0,0248	+0,61%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,40	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2675	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4057	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	164,87	+0,31	+0,19%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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