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Jpmorgan Funds - Sterling Bond Fund D (acc) - Gbp (0P00000MEL)

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Informação histórica sobre JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D acc - GBP, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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05/04 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0117897909

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,79M

Participações 0P00000MEL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Sterling Bond Fund D (acc) - Gbp (0P00000MEL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,810	13,090	0,280
Obrigações	87,190	96,250	9,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,095	11,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,902	1,593
Rácio Preço-Vendas	3,703	1,140
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,843	8,061
Rendimento dos Dividendos	2,051	3,763
Crescimento do lucro a 5 anos	7,412	10,287

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,286	65,056
Numerário	12,813	10,677
Garantido	9,176	9,774
Governo	-3,274	17,154

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 6.125%	FR0010763177	3,39	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011225150	3,37	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.75%	XS0408958683	2,41	-	-
Welltower OP LLC 4.5%	XS1139918012	2,10	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	1,90	99,72	0,00%
Southern Gas Networks PLC 3.1%	XS1791704932	1,84	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,78	-	-
Heathrow Funding Ltd. 5.875%	XS0625276257	1,76	-	-
APA Infrastructure Ltd. 3.5%	XS1205617829	1,69	-	-
Gatwick Funding Ltd 5.75%	XS0733786130	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	JPGlobal Corporate Bond Fund X accg		5,64B	-4,71	3,73	-

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IBEX 35	10.883,29	+28,89	+0,27%
US 500	5.049,4	+31,0	+0,62%
Índice Dólar	105,655	+0,027	+0,03%
Índice Euro	127,86	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	84,03	+0,59	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	79,49	+0,49	+0,62%
Gás Natural	1,978	+0,046	+2,38%
Ouro	2.305,20	-5,80	-0,25%
Prata	26,415	-0,333	-1,24%
Cobre	4,4813	-0,0647	-1,42%
Café Londres	3.803,00	-365,00	-8,76%

EUR/USD	1,0701	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	155,31	+0,84	+0,54%
GBP/USD	1,2514	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3724	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8552	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6524	0,0001	0,00%
EUR/JPY	166,21	+0,67	+0,40%

BCP	0,3325	+0,0039	+1,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,10	+2,15%
Sonae	0,9420	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,596	+0,070	+1,99%
EDP Renováveis	13,07	+0,40	+3,16%
Galp Energia	19,48	-0,72	-3,56%

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