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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Luxemburgo

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131,130 -0,180 -0,14%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,89B

Participações 0P0000TLFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	4,190	1,150
Obrigações	96,950	96,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,362	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	9,224
Rendimento dos Dividendos	1,846	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	40,924	32,096
Empresas	29,699	40,729
Governo	26,212	25,763
Numerário	3,042	10,381
Municipal	0,124	0,837

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,042

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,48	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,99	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	11,96B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,94B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,94B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	11,96B	2,51	2,97	1,37
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,11B	4,02	-0,96	2,78

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