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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Chf Acc Hedged (0P00016YR1)

Luxemburgo

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14/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138733

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,34M

Participações 0P00016YR1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Chf Acc Hedged (0P00016YR1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,020	158,480	150,460
Ações	1,910	1,910	0,000
Convertíveis	87,100	87,100	0,000
Preferenciais	2,960	2,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,362	18,461
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,433	3,233
Rácio Preço-Vendas	1,096	2,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,763	12,417
Rendimento dos Dividendos	3,112	2,980
Crescimento do lucro a 5 anos	22,597	15,124

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,810	21,983
Industriais	33,260	39,209
Serviços Financeiros	30,930	16,283

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 207

Número de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc. 0.25%	-	4,12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,94	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,53	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,26	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2,08	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,89	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,86	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	1,85	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	1,77	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78,34M	3,36	-5,36	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,22M	8,34	4,58	1,85
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,22M	7,93	4,04	1,30

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CAC 40	7.474,59	+50,92	+0,69%
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US 500	5.953,1	+110,2	+1,89%
Índice Dólar	108,895	-0,215	-0,20%
Índice Euro	125,55	-0,37	-0,29%

Petróleo Brent	82,50	+2,58	+3,23%
Petróleo Bruto WTI	79,20	+2,83	+3,71%
Gás Natural	4,124	+0,156	+3,93%
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Cobre	4,4023	+0,0598	+1,38%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0296	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,47	-1,46	-0,92%
GBP/USD	1,2240	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,4331	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8413	-0,0023	-0,27%
AUD/USD	0,6228	+0,0033	+0,53%
EUR/JPY	161,11	-1,71	-1,05%

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Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
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Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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