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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Chf Acc Hedged (0P00016YR5)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280137925

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,79M

Participações 0P00016YR5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Chf Acc Hedged (0P00016YR5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,460	33,410	27,950
Convertíveis	93,660	93,660	0,000
Preferenciais	0,870	0,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,092	19,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,475	3,218
Rácio Preço-Vendas	0,352	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,793	13,169
Rendimento dos Dividendos	3,726	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,703

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,533	83,770
Derivado	-0,168	81,891
Numerário	5,635	16,525

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DexCom Inc 0.375%	-	2,93	-	-
Screen Holdings Co Ltd. 0%	XS1829905311	2,71	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,71	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,60	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,17	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,11	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,02	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	102,79M	1,86	-5,28	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	29,19M	2,83	3,10	1,58
JSS Cat Bond P CHF Acc	29,19M	2,69	2,50	1,02

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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