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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxemburgo

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1.341,220 +2,390 +0,18%

10/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,22M

Participações 0P0000VUAY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,710	20,890	5,180
Obrigações	84,290	84,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,275	57,338
Numerário	15,716	26,528
Governo	11,012	48,008

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78,34M	3,36	-5,36	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78,34M	3,98	-4,69	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,22M	7,93	4,04	1,30

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IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
US 500	5.946,0	+103,1	+1,77%
Índice Dólar	108,970	-0,140	-0,13%
Índice Euro	124,93	-0,42	-0,34%

Petróleo Brent	82,36	+2,44	+3,05%
Petróleo Bruto WTI	78,97	+2,60	+3,40%
Gás Natural	4,129	+0,161	+4,06%
Ouro	2.721,16	+38,86	+1,45%
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Cobre	4,3948	+0,0523	+1,20%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0290	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	156,51	-1,42	-0,90%
GBP/USD	1,2241	+0,0027	+0,22%
USD/CAD	1,4341	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8406	-0,0030	-0,36%
AUD/USD	0,6227	+0,0032	+0,52%
EUR/JPY	161,04	-1,78	-1,09%

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CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
EDP Renováveis	9,39	+0,22	+2,40%
Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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