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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 325,42M

Participações 0P00016ZGY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,080	22,110	3,030
Ações	49,560	50,490	0,930
Obrigações	28,220	28,220	0,000
Convertíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,290	1,560	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,990	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,823	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,418	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,161	8,516
Rendimento dos Dividendos	2,246	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	11,481	10,614

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,090	16,702
Tecnologia	22,870	15,316
Consumo Cíclico	20,080	12,519
Saúde	10,750	11,973
Industriais	10,700	14,375
Materiais Básicos	5,430	6,448
Energia	2,600	4,910
Defesa do Consumidor	2,330	8,646
Imobiliário	1,080	2,639
Serviços Públicos	0,590	4,449
Serviços de Comunicação	0,490	5,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	97,12	+0,04%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	19,559	+0,55%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	47,540	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	95,01	-0,08%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	222,10	-1,33%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788,33M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788,33M	7,09	1,34	10,95

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Cobre	4,5935	+0,0028	+0,06%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0751	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,80	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2502	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3734	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6590	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	166,42	+0,05	+0,03%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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