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K Strategic Global Multi-asset Fund (K-SGM)

Tailândia

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10,186 -0,030 -0,25%

30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6793010005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 641,09M

Participações K-SGM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais K Strategic Global Multi-asset Fund (K-SGM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,840	52,550	23,710
Ações	14,310	14,310	0,000
Obrigações	22,880	36,810	13,930
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	33,850	34,910	1,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,855	15,665
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,156	2,480
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,841
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,476	10,641
Rendimento dos Dividendos	2,078	2,510
Crescimento do lucro a 5 anos	10,345	10,806

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,300	26,203
Consumo Cíclico	18,080	12,696
Serviços Financeiros	14,870	19,830
Industriais	10,920	8,088
Saúde	7,400	10,845
Serviços de Comunicação	7,210	7,227
Defesa do Consumidor	6,140	5,304
Materiais Básicos	3,630	3,515
Imobiliário	3,330	3,457
Serviços Públicos	1,750	3,294
Energia	1,360	3,717

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market USD IA	LU1577896514	27,02	-	-
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U	LU0798465463	13,68	13,613	+0,47%
Glbl Rspnb Corp Fdml Syst MCH X1 (USD)NA	LU2075339635	13,65	-	-
LO Funds Asia Investment Grade USD NA	LU2083910112	13,63	-	-
LO Funds Transition Matrls USD NA	LU0640921382	8,42	-	-
Lombard Odier Funds Asia High Conviction (USD) N	LU1480989729	6,82	174,626	+1,38%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,08	407,21	+1,14%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-USD	LU1248511575	2,82	1.181,82	+0,02%
iShares MSCI Japan Hedged UCITS	IE00BCLWRG39	1,62	72,44	+0,40%
LO Funds TargetNetZero Europe Eq SHUSDNA	LU1230573500	1,48	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	38,46B	1,01	1,12	2,10
K Equity 70:30 LTF	14,65B	-1,42	-2,92	0,85
K Equity Dividend LTF	13,08B	-2,17	-4,04	0,85
K Flexible Equity RMF	13,08B	-2,20	-2,42	1,99
K Property Sector	11,81B	-1,64	-3,82	-

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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