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K Strategic Global Multi-asset Fund (K-SGM)

Tailândia

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10,219 -0,010 -0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6793010005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 451,73M

Participações K-SGM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais K Strategic Global Multi-asset Fund (K-SGM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,260	51,940	15,680
Ações	12,070	12,070	0,000
Obrigações	26,290	42,470	16,180
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	25,050	25,310	0,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,200	17,371
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,235	2,668
Rácio Preço-Vendas	1,827	2,081
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,756	11,460
Rendimento dos Dividendos	2,344	2,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,909

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,190	27,410
Consumo Cíclico	17,750	11,833
Serviços Financeiros	16,390	17,199
Industriais	9,870	7,561
Serviços de Comunicação	7,860	7,860
Defesa do Consumidor	6,760	4,888
Saúde	6,240	10,813
Materiais Básicos	3,710	3,472
Imobiliário	2,740	2,851
Serviços Públicos	2,200	3,175
Energia	1,290	4,141

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market USD IA	LU1577896514	30,11	-	-
LO Funds Asia Investment Grade USD NA	LU2083910112	15,50	-	-
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U	LU0798465463	15,49	14,408	-0,07%
Glbl Rspnb Corp Fdml Syst MCH X1 (USD)NA	LU2075339635	15,42	-	-
LO Funds Transition Matrls USD NA	LU0640921382	7,37	-	-
Lombard Odier Funds Asia High Conviction (USD) N	LU1480989729	5,67	193,024	-0,44%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	2,68	477,31	+0,21%
LO Funds TargetNetZero Europe Eq SHUSDNA	LU1230573500	1,39	-	-
Lombard Odier Funds Europe High Conviction Syst.	LU0996289525	1,37	21,586	+1,42%
iShares MSCI Japan Hedged UCITS	IE00BCLWRG39	1,15	74,77	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	52,69B	2,80	1,52	1,99
K Equity 70:30 LTF	13,75B	2,15	-1,89	0,15
K Equity Dividend LTF	12,58B	2,72	-2,56	-0,07
K Flexible Equity RMF	12,53B	0,82	-2,75	0,86
K Fixed Income RMF	12,7B	3,25	1,84	2,09

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Índice Euro	126,12	+0,62	+0,50%

Petróleo Brent	72,50	-2,13	-2,85%
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EUR/USD	1,0488	+0,0071	+0,68%
USD/JPY	154,43	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2565	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,3995	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8347	+0,0023	+0,28%
AUD/USD	0,6497	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	161,94	+0,32	+0,20%

BCP	0,4491	+0,0045	+1,01%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9250	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0008	+1,90%
Energias de Portugal	3,544	+0,063	+1,81%
EDP Renováveis	11,23	+0,29	+2,65%
Galp Energia	15,87	-0,03	-0,19%

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