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K Treasury Fund (K-TREASURY)

Tailândia

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13,597 0,001 0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3009010002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,7B

Participações K-TREASURY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais K Treasury Fund (K-TREASURY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	85,510	85,510	0,000
Obrigações	14,510	14,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	78,427	75,918
Governo	21,599	14,259

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	11,62	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	8,86	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	8,47	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	7,26	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	6,96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74887	6,00	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74780	5,14	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	4,93	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74788	4,77	-	-
Siam Commercial Bank	-	4,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	K Cash Management		52,51B	1,60	1,13	1,11

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DAX Futuros	19.222,0	+0,7	+0,00%
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Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,90	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,35	+1,54	+2,12%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,06	+0,09%
Gás Natural	3,402	+0,013	+0,38%
Ouro	2.675,20	+0,30	+0,01%
Prata	30,878	-0,065	-0,21%
Cobre	4,1088	-0,0027	-0,07%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0475	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,34	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2591	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3971	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6517	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	161,68	-0,20	-0,12%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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