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Camissa Top 40 Tracker Fund (0P0000Q1LR)

Joanesburgo

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97,255 +0,860 +0,90%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000150868

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,59M

Participações 0P0000Q1LR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Camissa Top 40 Tracker Fund (0P0000Q1LR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,830	3,950	0,120
Ações	96,170	96,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,632	9,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,446	1,445
Rácio Preço-Vendas	1,209	1,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,254	6,116
Rendimento dos Dividendos	4,789	4,873
Crescimento do lucro a 5 anos	8,574	10,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,060	25,001
Materiais Básicos	25,180	21,679
Serviços de Comunicação	21,300	15,837
Defesa do Consumidor	8,290	11,467
Consumo Cíclico	8,130	11,254
Saúde	3,210	4,583
Imobiliário	2,270	2,606
Industriais	1,730	4,853
Energia	0,840	2,715

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	12,06	356.722	+0,28%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,31	7.690	+4,78%
Gold Fields	ZAE000018123	5,29	27.342	-2,92%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,91	21.081	+2,80%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,94	2.502,0	+0,48%
Prosus	NL0013654783	3,91	33,26	-0,12%
Richemont	CH0210483332	3,54	140,25	-1,23%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,52	262.900	+3,71%
MTN Group	ZAE000042164	3,35	8.494	+2,72%
British American Tobacco	GB0002875804	3,15	2.430,0	-0,12%

Maiores Fundos de Ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund A	5,47B	1,66	7,11	7,45
Kagiso Balanced Fund B	5,47B	9,95	11,32	8,28
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4,12B	0,72	6,10	6,80
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,3B	-0,66	5,41	7,00

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,93	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3675	-0,0002	-0,01%
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AUD/USD	0,6675	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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