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Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) (0P00011IDY)

Suíça

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14,176 +0,005 +0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00BFXW7F16

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 989,86M

Participações 0P00011IDY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) (0P00011IDY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,280	0,280
Obrigações	99,670	99,670
Convertíveis	0,400	0,400

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	8,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,183
Rácio Preço-Vendas	0,241	0,790
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	3,112
Rendimento dos Dividendos	-	6,860
Crescimento do lucro a 5 anos	-	17,636

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2,00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1,55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1,50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1,48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,46	-	-

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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