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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

Londres

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2,09 0,00 0,07%

14/02 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,82M

Participações 0P0000I49Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,64	116,70	4,06
Convertíveis	1,42	1,42	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,84	63,37
Derivado	35,54	11,90
Governo	17,94	17,13
Garantido	7,88	10,31
Numerário	-49,62	13,90

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	12,57	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,39	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,85	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,84	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,57	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,53	96,30	+1,45%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,48	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,48	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		250,58M	0,65	-0,96	1,98

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DAX Futuros	22.773,0	+226,0	+1,00%
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Índice Euro	127,01	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	74,81	+0,07	+0,09%
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Gás Natural	3,618	-0,107	-2,87%
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Cobre	4,6140	-0,0505	-1,08%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0474	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	151,48	-0,74	-0,49%
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USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,65	-1,00	-0,63%

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EDP Renováveis	8,69	-0,02	-0,23%
Galp Energia	15,60	-0,43	-2,68%

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