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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

Londres

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2,04 -0,01 -0,38%

08/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,22M

Participações 0P0000I49Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,42	119,42	0,00
Convertíveis	1,41	1,41	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,36	62,64
Derivado	41,43	11,84
Governo	24,01	17,26
Garantido	8,04	10,36
Numerário	-62,25	11,61

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	15,92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1,80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,60	92,00	-1,26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212,04M	3,92	-1,75	2,26

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DAX Futuros	20.464,5	+10,5	+0,05%
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Índice Euro	125,84	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	76,07	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	73,19	-0,13	-0,18%
Gás Natural	3,631	-0,036	-0,98%
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Prata	30,753	+0,063	+0,21%
Cobre	4,2845	+0,0160	+0,37%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0309	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	157,93	-0,41	-0,26%
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USD/CAD	1,4379	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8359	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6197	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	162,81	-0,57	-0,35%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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