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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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134,540 -0,370 -0,27%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,82M

Participações 0P0000JQ2I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,300	7,940	1,640
Ações	89,610	89,610	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	4,090	4,110	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,620	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,305	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,433	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,380	9,632
Rendimento dos Dividendos	2,806	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	11,339	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	25,990	7,964
Saúde	15,910	12,476
Industriais	12,090	12,303
Consumo Cíclico	10,670	12,140
Tecnologia	9,380	19,335
Serviços Financeiros	9,000	15,045
Materiais Básicos	6,220	7,045
Serviços de Comunicação	3,810	7,143
Serviços Públicos	3,310	3,571
Energia	3,030	4,764
Imobiliário	0,600	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OP Food	DE0008486655	18,99	381,210	+0,18%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	104,870	-1,00%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	29,780	+0,81%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	899,340	+2,71%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	65,57	+1,11%

Maiores Fundos de Ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85

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IBEX 35	11.172,10	+139,80	+1,27%
US 500	5.456,4	+8,5	+0,16%
Índice Dólar	105,122	+0,001	+0,00%
Índice Euro	128,08	0,01	0,00%

Petróleo Brent	85,12	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	81,62	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,930	-0,003	-0,10%
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Cobre	4,4217	+0,0007	+0,02%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0735	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	159,49	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2687	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3655	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8461	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6664	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	171,21	-0,13	-0,08%

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Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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