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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,780 | 12,780 | 0,000 |
Obrigações | 86,260 | 86,260 | 0,000 |
Convertíveis | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 84,419 | 48,574 |
Numerário | 12,784 | 16,434 |
Governo | 0,936 | 35,039 |
Garantido | 0,904 | 6,871 |
Número de participações compradas: 107
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% | XS1405816312 | 1,08 | - | - | |
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875% | XS2630490394 | 0,98 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 0,97 | - | - | |
International Distribution Services PLC 5.25% | XS2673969650 | 0,97 | - | - | |
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027 | XS2700245561 | 0,97 | 105,224 | +0,03% | |
Volksbank Wien AG 4.75% | AT000B122155 | 0,96 | - | - | |
Dell Bank International DAC 4.5% | XS2545259876 | 0,95 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 0,94 | - | - | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2531479462 | 0,94 | - | - | |
Engie SA 3.75% | FR001400KHF2 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 503,86M | 2,60 | -1,67 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 503,86M | 2,59 | -1,67 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503,86M | 2,59 | -1,68 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,24M | 2,79 | -6,64 | 0,26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339,24M | 2,79 | -6,63 | 0,26 |
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