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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

Viena

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870,500 -0,730 -0,08%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,65M

Participações 0P000014N0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,220	5,630	3,410
Ações	22,880	22,880	0,000
Obrigações	70,470	70,470	0,000
Outros	4,440	4,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,078	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,843	2,513
Rácio Preço-Vendas	2,128	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,121	10,166
Rendimento dos Dividendos	2,231	2,427
Crescimento do lucro a 5 anos	9,893	11,722

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,870	21,070
Saúde	16,930	12,511
Serviços Financeiros	14,810	15,112
Industriais	11,240	11,996
Serviços de Comunicação	9,030	7,708
Consumo Cíclico	8,490	12,459
Defesa do Consumidor	5,510	7,673
Materiais Básicos	5,250	6,719
Serviços Públicos	2,520	2,887
Imobiliário	2,360	2,924

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	19,94	38.427,280	+1,25%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,40	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5,51	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,44	265,93	+0,69%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,82	-	-
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,20	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,99	96,66	-0,04%
Continental AG	XS2910509566	1,60	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	XS2892321501	1,40	-	-
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	200,57M	22,74	7,54	11,04
CRYSTAL ROOF Safir T	45,13M	10,61	1,34	3,53
HYPO VermOgensmanagement 30 T	30,9M	7,09	1,03	2,15
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27,39M	6,74	0,26	1,46
HYPO Global Balanced T	8,07M	9,45	2,55	3,71

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