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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

Viena

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816,740 -1,660 -0,20%

30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,45M

Participações 0P000014N0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,560	6,320	3,760
Ações	21,740	21,740	0,000
Obrigações	71,960	72,040	0,080
Outros	3,750	3,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,036	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,487	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,873	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,808	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,456	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	10,604	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,710	19,160
Serviços Financeiros	14,490	15,075
Saúde	13,760	12,542
Industriais	12,500	12,271
Consumo Cíclico	10,020	12,271
Serviços de Comunicação	7,710	7,138
Defesa do Consumidor	6,000	8,090
Materiais Básicos	5,680	7,025
Serviços Públicos	2,900	3,511
Imobiliário	2,230	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	18,88	33.254,620	-0,48%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,58	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5,75	-	-
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,75	223,31	+0,58%
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,18	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,06	93,84	+0,11%
BASF SE	XS2595418596	1,15	-	-
Smith & Nephew PLC	XS2532473555	1,15	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS2550868801	1,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	177,11M	11,76	11,35	11,72
CRYSTAL ROOF Safir T	40,96M	3,10	1,45	3,62
HYPO VermOgensmanagement 30 T	32,84M	1,88	0,28	2,06
CRYSTAL ROOF Smaragd T	25,83M	0,99	-0,62	1,50
HYPO Global Balanced T	7,92M	2,64	2,89	3,43

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Índice Dólar	104,530	-0,648	-0,62%
Índice Euro	128,02	+0,39	+0,31%

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Petróleo Bruto WTI	79,53	+0,58	+0,73%
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EUR/USD	1,0798	+0,0074	+0,69%
USD/JPY	152,21	-1,41	-0,92%
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USD/CAD	1,3615	-0,0056	-0,41%
EUR/GBP	0,8558	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6628	+0,0065	+0,99%
EUR/JPY	164,42	-0,38	-0,23%

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Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,696	+0,062	+1,71%
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Galp Energia	19,68	-0,02	-0,10%

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