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Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ)

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8.287,360 -29,410    -0,35%
29/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
ISIN:  AT0000A0XD52 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 15,3M
KCM Eurasian Pearls I A 8.287,360 -29,410 -0,35%

Participações 0P0000XIEJ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,430 79,260 74,830
Obrigações 94,640 94,850 0,210
Convertíveis 0,930 0,930 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 80,926 22,644
Derivado -1,211 58,001
Governo 14,857 55,035
Numerário 5,428 21,242

Alocação Regional

  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T AT0000A2HU91 8,13 - -
Ooredoo International Finance Limited XS0551307100 1,94 - -
Fomento Economico Mexicano S A B de C V XS2337285519 1,68 - -
TSMC Global Ltd. - 1,60 - -
Baidu, Inc. - 1,38 - -
  Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 XS1172951508 1,37 70,447 -0,13%
Romania (Republic Of) XS2027596530 1,35 - -
  Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TCELL 5.75 15-Oct- XS1298711729 1,31 87,500 -0,43%
  Romania 2.875 26-May-2028 XS1420357318 1,29 78,650 +0,25%
  GAZCAG 4.364 21-Mar-2025 XS0906949523 1,29 97,50 0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  KCM Eurasian Pearls R T 15,3M -6,19 -0,58 -
  HYPO Corporate Bond Fund T 10,35M -3,63 0,40 1,89
  HYPO Corporate Bond Fund A 10,35M -3,68 0,40 1,81
  KCM Bond Select I T 6,49M -7,42 0,27 -
  KCM Bond Select R A 6,49M -7,42 0,89 2,93
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