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Generali Prvi Izbor (LP65075555)

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13,146 +0,050 +0,39%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400211

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,84M

Participações LP65075555

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Prvi Izbor (LP65075555). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	4,270	2,080
Ações	84,070	84,070	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	13,610	13,640	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,239	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,291	2,316
Rácio Preço-Vendas	0,824	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,457	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,958	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,418	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,560	15,075
Tecnologia	12,210	19,160
Energia	10,650	4,690
Saúde	10,390	12,542
Consumo Cíclico	10,380	12,271
Industriais	9,910	12,271
Defesa do Consumidor	8,100	8,090
Materiais Básicos	6,330	7,025
Serviços de Comunicação	4,990	7,138
Serviços Públicos	4,100	3,511
Imobiliário	1,380	2,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7,53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7,51	55,322	-0,68%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	7,25	63,54	+2,68%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6,46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6,23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5,62	33,78	+1,02%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5,37	2.221,000	-1,20%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5,26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,55	50,48	+1,04%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44
KD Latinska Amerika	2,36M	8,54	21,13	1,62

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Índice Dólar	105,700	+0,249	+0,24%
Índice Euro	126,88	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	89,55	+0,54	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	84,06	+0,49	+0,59%
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Ouro	2.349,25	+6,75	+0,29%
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Cobre	4,5753	+0,0578	+1,28%
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EUR/USD	1,0708	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	156,87	+1,22	+0,78%
GBP/USD	1,2504	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3664	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8565	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6542	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	167,98	+0,97	+0,58%

BCP	0,3260	+0,0064	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9400	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,528	+0,034	+0,97%
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Galp Energia	20,55	+0,30	+1,48%

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