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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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29,81 +0,46 +1,57%

14/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,57M

Participações KMDIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,46	0,47	0,01
Ações	98,85	98,85	0,00
Obrigações	0,68	0,68	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,85	14,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,09	2,06
Rácio Preço-Vendas	1,26	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,07	9,20
Rendimento dos Dividendos	2,39	2,13
Crescimento do lucro a 5 anos	10,48	10,23

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,42	16,54
Serviços Financeiros	15,49	17,62
Consumo Cíclico	12,27	11,55
Serviços Públicos	10,78	7,04
Materiais Básicos	8,50	4,97
Saúde	7,78	10,14
Imobiliário	7,65	7,69
Tecnologia	6,79	11,06
Energia	5,66	6,16
Defesa do Consumidor	4,37	6,58
Serviços de Comunicação	2,28	3,26

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NRG	US6293775085	2,56	104,37	+4,59%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,43	+1,07%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	116,62	+0,50%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	156,40	+0,28%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	51,64	+3,48%
Lamar	US5128161099	1,83	119,83	+0,35%
MDU Resources	US5526901096	1,82	18,05	-0,50%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	388,91	+1,74%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	182,29	+0,23%
UGI	US9026811052	1,67	29,37	-0,07%

Maiores Fundos de Ações por Keeley

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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Índice Dólar	109,075	-0,035	-0,03%
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Cobre	4,3760	+0,0335	+0,77%
Café Londres	4.905,00	+42,00	+0,86%

EUR/USD	1,0280	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	156,62	-1,31	-0,83%
GBP/USD	1,2210	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4348	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8420	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6215	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	161,00	-1,82	-1,12%

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