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Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78)

Madrid

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36,479 -0,000 -0,00%

18/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0156920037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,63M

Participações 0P00007W78

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,450	19,060	11,610
Ações	92,500	92,560	0,060
Obrigações	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,308	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,459	2,066
Rácio Preço-Vendas	1,216	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,469	8,386
Rendimento dos Dividendos	2,711	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	19,779	12,331

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,810	16,620
Tecnologia	13,870	17,085
Materiais Básicos	13,270	6,299
Industriais	13,120	12,419
Consumo Cíclico	8,490	13,007
Serviços de Comunicação	8,270	7,832
Energia	7,740	5,553
Saúde	7,730	11,436
Serviços Públicos	5,260	3,895
Defesa do Consumidor	4,400	6,889
Imobiliário	2,030	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8,12	2.708,5	+0,57%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6,32	407,130	-0,33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6,32	21,920	-0,59%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,24	529,58	+0,16%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,41	76,37	+0,16%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4,35	35,840	-0,25%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3,72	819,750	-2,35%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3,17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2,97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2,88	417,170	-1,22%

Maiores Fundos de Ações por Pactió Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Chart Investment SICAV	670,57M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	564,29M	6,10	3,38	4,35
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
ADDITION	75,65M	-8,36	1,61	4,47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65

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Índice Dólar	105,235	-0,393	-0,37%
Índice Euro	127,54	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	79,01	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,5047	-0,0413	-0,91%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0724	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	153,18	-1,28	-0,83%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3681	-0,0057	-0,41%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6565	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,31	-1,23	-0,74%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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