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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class An (0P0000ZGJE)

Luxemburgo

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31,780 +0,010 +0,03%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664200

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 0P0000ZGJE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kempen (lux) Euro Credit Fund Class An (0P0000ZGJE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,810	1,820	0,010
Obrigações	96,550	96,550	0,000
Convertíveis	1,640	1,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	13,212
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	1,682
Rácio Preço-Vendas	2,255	6,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	78,402
Rendimento dos Dividendos	4,763	3,112
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	15,150

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,864	79,547
Governo	2,801	12,460
Numerário	1,809	11,661
Garantido	0,887	7,677

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 317

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0,84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1,03B	0,43	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,03B	0,44	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1,03B	0,47	-0,15	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,03B	0,48	-0,11	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1,03B	0,48	-0,11	1,32

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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
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Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
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Cobre	4,5962	+0,0022	+0,05%
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EUR/JPY	158,70	-0,13	-0,08%

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