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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

Amesterdão

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21,842 -0,020 -0,09%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,91M

Participações 0P00011R36

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,250	1,960	0,710
Obrigações	97,710	98,610	0,900
Convertíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	17,954
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	1,929
Rácio Preço-Vendas	2,255	2,318
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	121,113
Rendimento dos Dividendos	4,763	3,953
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	11,819

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,371	44,068
Empresas	26,039	35,325
Numerário	1,239	10,528
Garantido	0,314	8,863
Derivado	0,005	13,605

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18,82	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	10,06	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8,92	126,640	-0,07%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7,40	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5,61	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5,40	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,90	90,46	-0,02%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,30	98,20	-0,11%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,25	90,25	+0,27%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,22	-	-

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Cobre	4,9027	+0,0532	+1,10%
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EUR/USD	1,0863	-0,0025	-0,23%
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