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Kepler Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0)

Viena

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210,190 +0,670 +0,32%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718598

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,97M

Participações 0P000010K0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	282,030	282,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	266,732	54,320
Derivado	-7,855	50,377
Empresas	15,297	25,038
Numerário	-174,175	14,248

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	184,27	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2,02	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,42	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1,40	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%	XS2384701020	1,36	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,33	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,33	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,32	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,30	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,47M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,47M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,12M	2,46	-2,32	0,34

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Índice Dólar	108,000	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,08	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	79,01	-0,28	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	75,48	-0,35	-0,46%
Gás Natural	3,989	+0,233	+6,20%
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Cobre	4,2957	-0,0453	-1,04%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0416	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,53	+1,04	+0,67%
GBP/USD	1,2321	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,4383	+0,0061	+0,43%
EUR/GBP	0,8453	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6275	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,04	+0,87	+0,54%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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