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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

Viena

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87,650 +0,190 +0,22%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 384,47M

Participações 0P000010JH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,850	108,850	0,000
Convertíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,740	56,345
Empresas	43,350	27,126
Garantido	11,967	2,880
Derivado	-0,177	12,577
Numerário	-9,273	5,569

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 469

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	11,20	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,81	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,50	100,320	+0,10%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,39	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	0,83	74,68	+0,36%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,83	63,050	-0,24%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0,78	97,136	+0,12%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,76	107,77	-0,12%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,47M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,12M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197,12M	2,46	-2,32	0,32

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Índice Dólar	108,010	+0,149	+0,14%
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Petróleo Brent	78,98	-0,31	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	75,46	-0,37	-0,49%
Gás Natural	3,992	+0,236	+6,28%
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Cobre	4,2950	-0,0460	-1,06%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
GBP/USD	1,2321	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,4383	+0,0061	+0,43%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,04	+0,87	+0,54%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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