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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

Viena

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89,770 -0,210 -0,23%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 391,34M

Participações 0P000010JH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	276,140	295,890	19,750
Convertíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	219,962	60,602
Empresas	44,628	26,843
Garantido	11,566	2,842
Numerário	-102,051	7,821
Derivado	-74,497	15,260

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 458

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	197,78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,53	100,640	-0,19%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,01	78,54	+0,93%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0,93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,81	64,870	+0,17%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	108,39	+0,13%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	391,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199,87M	2,46	-2,32	0,32
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199,87M	2,46	-2,32	0,34

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US 500	5.954,8	+23,9	+0,40%
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Petróleo Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	69,75	+0,29	+0,42%
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Cobre	4,1170	+0,0195	+0,48%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0432	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,53	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4361	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8294	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	163,30	+0,18	+0,11%

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