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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

Viena

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89,460 +0,120 +0,13%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 388,34M

Participações 0P000010JH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	276,140	295,890	19,750
Convertíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	219,962	59,593
Empresas	44,628	26,683
Garantido	11,566	2,662
Numerário	-102,051	8,120
Derivado	-74,497	14,959

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 458

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	197,78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,53	100,000	+0,13%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,01	78,31	+0,97%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0,93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,81	63,930	+0,41%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	107,69	+0,27%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,24M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203,24M	2,46	-2,32	0,32

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US 500	5.967,4	+18,7	+0,31%
Índice Dólar	107,470	+0,540	+0,51%
Índice Euro	125,47	-0,55	-0,43%

Petróleo Brent	75,16	+0,93	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	71,26	+1,16	+1,65%
Gás Natural	3,138	-0,201	-6,02%
Ouro	2.711,60	+36,70	+1,37%
Prata	31,378	+0,435	+1,41%
Cobre	4,0825	-0,0425	-1,03%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,83	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2532	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6503	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	161,28	-0,60	-0,37%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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