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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 102,230 | 102,230 | 0,000 |
Convertíveis | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 48,478 | 27,941 |
Governo | 44,670 | 55,777 |
Garantido | 9,080 | 2,417 |
Numerário | -2,298 | 6,299 |
Derivado | 0,027 | 12,334 |
Número de participações compradas: 456
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 4,15 | - | - | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T | AT0000A1CTG1 | 3,96 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 2,52 | 97,800 | +0,23% | |
Austria (Republic of) 4.694% | XS0224366608 | 1,86 | - | - | |
Euro Buxl Future Dec 23 | DE000C7PB918 | 1,50 | - | - | |
Austria Tf 2,1% St2117 Eur | AT0000A1XML2 | 1,13 | 77,79 | +0,35% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011710284 | 0,93 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | NO0010930522 | 0,78 | - | - | |
Btp 1 marzo 2072 2,15% | IT0005441883 | 0,76 | 62,950 | -0,49% | |
Dexia Credit Local S.A. 0% | XS0218189925 | 0,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 377,82M | 4,07 | -5,14 | 1,58 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 197,37M | 3,68 | -4,74 | 0,52 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 197,37M | 3,68 | -4,74 | 0,50 | ||
KEPLER Emerging Markets RentenfondA | 189,74M | 3,31 | -6,38 | 0,46 | ||
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds | 189,74M | 3,31 | -6,38 | 0,46 |
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