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Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2)

Viena

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148,900 -0,130 -0,09%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722541

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,09M

Participações 0P000010K2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,430	61,700	58,270
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	96,110	96,110	0,000
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,633	88,548
Derivado	0,627	45,935
Numerário	2,806	10,145
Governo	0,644	8,065

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 423

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tronox Incorporated 4.625%	-	1,01	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0,92	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0,91	105,404	+0,14%
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,88	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0,87	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,86	-	-
Clearwater Paper Corporation 4.75%	-	0,84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,84	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0,67	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	375,83M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	375,83M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	230,44M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	230,44M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,78M	-1,82	-3,77	0,51

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.975,1	-36,0	-0,72%
Índice Dólar	106,045	+0,045	+0,04%
Índice Euro	125,94	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	88,57	+1,61	+1,85%
Petróleo Bruto WTI	84,25	+1,52	+1,84%
Gás Natural	1,756	+0,009	+0,52%
Ouro	2.404,95	+6,95	+0,29%
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Cobre	4,4642	+0,0332	+0,75%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0634	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,43	-0,20	-0,13%
GBP/USD	1,2426	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3771	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6398	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	164,22	-0,37	-0,22%

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Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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