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Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2)

Viena

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157,740 +0,130 +0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722541

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 194,01M

Participações 0P000010K2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,430	73,110	63,680
Obrigações	90,330	90,330	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,661	84,630
Derivado	3,456	44,817
Numerário	5,976	17,203
Governo	0,839	8,558

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 405

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0,84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0,78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0,72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0,72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0,66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0,65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,65M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,65M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	287,82M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	287,82M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,94M	2,46	-2,32	0,34

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Cobre	4,0183	-0,0647	-1,58%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,85	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3998	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6473	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,42	+0,21	+0,13%

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Galp Energia	15,32	+0,03	+0,16%

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