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Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS)

Viena

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109,150 +0,390 +0,36%

17/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 299,76M

Participações 0P000010JS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	19,580	19,580	0,000
Obrigações	95,010	104,370	9,360
Convertíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,564	16,243
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,684	2,459
Rácio Preço-Vendas	1,595	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,623	10,375
Rendimento dos Dividendos	2,168	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	10,503	10,769

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,500	20,879
Serviços Financeiros	17,120	16,619
Saúde	11,480	12,255
Consumo Cíclico	10,110	11,108
Industriais	9,880	11,681
Serviços de Comunicação	8,290	7,044
Defesa do Consumidor	5,830	7,299
Energia	3,790	3,632
Materiais Básicos	3,100	5,161
Serviços Públicos	2,130	3,447
Imobiliário	1,770	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,64	87,200	+0,28%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,49	134,970	+0,11%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,29	93,65	+0,57%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,08	3,93	0,11%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,73	99,910	+0,22%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,40	95,220	+0,53%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	193,10	+0,09%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,88	14,47	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,93M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	801,93M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743,89M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743,89M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346,81M	15,78	4,56	7,47

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GBP/USD	1,2314	+0,0136	+1,12%
USD/CAD	1,4284	-0,0180	-1,24%
EUR/GBP	0,8465	+0,0021	+0,25%
AUD/USD	0,6280	+0,0081	+1,31%
EUR/JPY	162,20	+1,49	+0,93%

BCP	0,5054	+0,0066	+1,32%
CTT Correios de Portugal SA	5,63	+0,21	+3,87%
Sonae	0,9150	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	-1,21%
Energias de Portugal	3,123	-0,026	-0,83%
EDP Renováveis	9,49	-0,09	-0,89%
Galp Energia	17,32	+0,05	+0,26%

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