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Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS)

Viena

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104,090 -0,300 -0,29%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 290,57M

Participações 0P000010JS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	20,260	20,260	0,000
Obrigações	80,730	82,440	1,710
Convertíveis	2,100	2,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,219	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,491	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,410	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,573	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,171	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,120	20,383
Serviços Financeiros	14,580	14,434
Saúde	12,770	12,787
Consumo Cíclico	10,760	11,117
Industriais	10,250	11,605
Serviços de Comunicação	8,360	7,069
Defesa do Consumidor	5,640	7,884
Energia	4,100	4,120
Materiais Básicos	3,550	6,154
Serviços Públicos	1,450	3,822
Imobiliário	1,410	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,57	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,61	85,660	-0,17%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,41	127,910	-0,20%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,30	93,64	+0,34%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,15	3,98	+0,20%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,59	97,150	-0,07%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,10	90,840	-0,29%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,88	14,27	0,02%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,84	193,29	+0,22%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	310,79M	6,87	5,33	8,46

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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