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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

Viena

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126,310 -0,420 -0,33%

14/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,85M

Participações 0P000010JK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,330	26,470	20,140
Obrigações	93,080	96,830	3,750
Convertíveis	0,600	0,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,121	33,973
Governo	38,887	46,368
Derivado	-0,023	12,578
Garantido	7,067	8,821
Numerário	6,347	11,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 540

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.8%	IT0005588881	2,29	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,78	100,970	0,00%
European Union 3.375%	EU000A3LZ0X9	1,35	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,12	75,360	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,10	51,410	+0,41%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0,76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0,75	104,090	+0,21%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,67	88,670	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,56M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,56M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Netto Rentenfonds T	287,85M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,18M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203,18M	2,46	-2,32	0,32

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Índice Dólar	106,450	-0,148	-0,14%
Índice Euro	127,65	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	72,45	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,64	-0,06	-0,09%
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Ouro	2.571,00	-1,90	-0,07%
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Cobre	4,1627	+0,0752	+1,84%
Café Londres	4.784,00	+23,00	+0,48%

EUR/USD	1,0572	+0,0042	+0,40%
USD/JPY	155,49	-0,76	-0,48%
GBP/USD	1,2675	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4042	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8339	+0,0026	+0,32%
AUD/USD	0,6471	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	164,38	-0,18	-0,11%

BCP	0,4457	+0,0031	+0,70%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0004	-0,95%
Energias de Portugal	3,503	+0,078	+2,28%
EDP Renováveis	11,33	+0,30	+2,72%
Galp Energia	15,72	+0,26	+1,65%

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