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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

Viena

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127,580 +0,240 +0,19%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 333,09M

Participações 0P000010JK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	28,360	23,680
Obrigações	94,790	95,300	0,510
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,951
Rácio Preço-Vendas	-	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	-	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	100,000	25,291

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 566

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,31	99,750	0,00%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,91	101,000	-0,20%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,55	101,880	+0,02%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	1,08	72,900	+0,57%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,99	74,980	+0,20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,99	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,94	49,000	+0,89%
United States Treasury Bonds 2%	-	0,84	-	-
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,75	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	0,72	72,100	+0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,36M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,36M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	333,09M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,54M	2,75	-2,17	0,22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197,54M	2,74	-2,17	0,21

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IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
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Índice Dólar	108,36	+0,73	+0,68%
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Petróleo Brent	76,50	+0,61	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,66%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0359	-0,0033	-0,32%
USD/JPY	155,20	+1,02	+0,66%
GBP/USD	1,2392	-0,0028	-0,23%
USD/CAD	1,4528	+0,0044	+0,30%
EUR/GBP	0,8359	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6211	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	160,85	+0,48	+0,30%

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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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