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Kepler Euro Plus Rentenfonds (t) (0P000010JL)

Viena

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203,230 -0,060 -0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 269,57M

Participações 0P000010JL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Euro Plus Rentenfonds (t) (0P000010JL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,330	26,470	20,140
Obrigações	93,080	96,830	3,750
Convertíveis	0,600	0,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,121	34,250
Governo	38,887	45,900
Derivado	-0,023	13,745
Garantido	7,067	8,820
Numerário	6,347	12,049

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 540

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,29	98,260	-0,22%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,78	100,910	-0,52%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,35	99,700	-0,49%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,12	73,520	-0,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,10	47,230	-0,19%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0,76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0,75	101,800	-0,62%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,67	87,710	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,46M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,46M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	269,57M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204,27M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	204,27M	2,46	-2,32	0,32

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.408,6	-42,4	-0,21%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.841,2	-77,1	-1,30%
Índice Dólar	109,470	+0,466	+0,43%
Índice Euro	125,42	-0,46	-0,37%

Petróleo Brent	79,84	+2,92	+3,80%
Petróleo Bruto WTI	76,71	+2,79	+3,77%
Gás Natural	3,974	+0,273	+7,38%
Ouro	2.717,19	+26,39	+0,98%
Prata	31,320	+0,305	+0,98%
Cobre	4,3012	-0,0083	-0,19%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0246	-0,0053	-0,51%
USD/JPY	157,85	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2214	-0,0094	-0,76%
USD/CAD	1,4425	+0,0030	+0,21%
EUR/GBP	0,8389	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6149	-0,0052	-0,84%
EUR/JPY	161,73	-1,12	-0,69%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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