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Kepler Short Invest Rentenfonds (t) (0P00008FS2)

Viena

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11.745,250 +2,030 +0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A044U8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,8M

Participações 0P00008FS2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Short Invest Rentenfonds (t) (0P00008FS2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,450	10,450
Obrigações	86,540	86,540
Convertíveis	3,010	3,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,192	48,574
Numerário	10,445	16,434
Garantido	5,094	6,871
Governo	4,257	35,039

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	1,39	-	-
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1,39	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.779%	XS2747616105	1,39	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.83%	XS2676780658	1,39	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	1,19	-	-
BMW Finance N.V. 3.749%	XS2768933603	1,19	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.759%	XS2755443459	1,19	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	1,18	-	-
Koninklijke KPN N.V. 0.625%	XS1485532896	1,17	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125%	AT0000A32RP0	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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