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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

Viena

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96,210 +0,350 +0,37%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 663M

Participações 0P000010JU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	46,220	64,160	17,940
Ações	35,230	35,230	0,000
Obrigações	18,560	63,350	44,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,852	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,740	2,402
Rácio Preço-Vendas	1,149	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,466	10,025
Rendimento dos Dividendos	3,754	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	13,435	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,770	19,737
Consumo Cíclico	16,910	10,998
Industriais	12,070	12,184
Serviços Financeiros	11,180	15,044
Serviços de Comunicação	10,190	6,694
Saúde	9,590	12,943
Materiais Básicos	4,930	5,300
Defesa do Consumidor	4,520	7,916
Energia	3,280	4,261
Serviços Públicos	0,560	3,365

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 531

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,96	409,06	+0,37%
Apple	US0378331005	1,86	169,02	+1,27%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,54	107,34	-1,96%
Meta Platforms	US30303M1027	1,09	493,50	-0,52%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,79	86,220	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,76	50,660	-1,84%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,68	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,65	104,400	-1,11%
Home Depot	US4370761029	0,63	332,89	-1,80%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,63	878,7	-1,41%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	738,32M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,32M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	663M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	312,23M	6,87	5,33	8,46
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	312,23M	6,87	5,33	8,46

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.042,8	-27,7	-0,55%
Índice Dólar	105,665	+0,160	+0,15%
Índice Euro	126,54	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	88,05	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	82,84	-0,52	-0,62%
Gás Natural	1,970	-0,124	-5,92%
Ouro	2.329,00	-13,10	-0,56%
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Cobre	4,4568	+0,0223	+0,50%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0697	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,26	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2460	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3701	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8587	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6496	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,11	-0,09	-0,05%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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