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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

Viena

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102,870 +0,330 +0,32%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 765,48M

Participações 0P000010JU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,880	29,500	18,620
Ações	33,690	33,690	0,000
Obrigações	55,050	62,920	7,870
Outros	0,380	0,400	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,582	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,316	2,581
Rácio Preço-Vendas	1,352	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,025	10,846
Rendimento dos Dividendos	2,491	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	10,900	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,160	21,090
Serviços Financeiros	16,940	16,092
Saúde	11,740	12,157
Industriais	10,780	11,862
Consumo Cíclico	10,390	10,955
Serviços de Comunicação	9,340	7,084
Defesa do Consumidor	6,650	7,300
Materiais Básicos	2,050	4,881
Energia	1,410	3,880
Serviços Públicos	0,540	3,389

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 557

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,08	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	1,69	408,43	-0,51%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	107,90	-0,41%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	138,85	+2,63%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	49,970	+0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	736,67	+1,11%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	186,87	-0,54%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	823,56M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	823,56M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,48M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,48M	1,56	6,41	6,67
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	351,48M	1,56	6,41	6,67

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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