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Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704)

Tel Aviv

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140,120 +0,080 +0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 140,06M

Participações LP68123704

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,640	0,910	0,270
Obrigações	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,440	79,556
Numerário	0,634	1,833

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,93	84,56	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,85	101,170	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,82	97,50	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,72	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4,64	100,070	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,17	108,810	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,14	95,790	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4,12	166,400	0,00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	4,07	135,700	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,96	114,03	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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