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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,200 | 1,200 | 0,000 |
Obrigações | 98,810 | 98,810 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,807 | 78,914 |
Numerário | 1,193 | 2,015 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 5,66 | 82,06 | -0,05% | |
Israel 4 30-May-2036 | IL0010977085 | 4,82 | 167,550 | -0,10% | |
Israel 0 29-NOV-2030 | IL0011665523 | 4,79 | 96,77 | +0,07% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 4,73 | 98,700 | -0,09% | |
Israel .5 27-Feb-2026 | IL0011746976 | 4,60 | 93,480 | 0,00% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 4,50 | 92,580 | -0,12% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 4,43 | 93,84 | -0,06% | |
Israel 2.75 30-Aug-2041 | IL0011205833 | 4,43 | 134,770 | -0,32% | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 4,28 | 112,68 | -0,07% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 4,14 | 112,25 | -0,03% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 1,02B | 1,08 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 911,46M | 0,60 | 1,43 | - | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 766,73M | 1,48 | 0,88 | 1,71 | ||
Excellence Nexus | 759,58M | 2,45 | 2,55 | 2,28 | ||
IL0051285414 | 613,49M | 1,58 | 1,04 | - |
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