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Ksm Ktf Tel Gov-shekel (LP68246171)

Tel Aviv

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122,130 +0,080 +0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180474

S/N: 5118047

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,87M

Participações LP68246171

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Gov-shekel (LP68246171). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,200	1,330	0,130
Obrigações	98,810	98,810	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,814	79,556
Numerário	1,207	1,833

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	9,38	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,98	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,83	100,070	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,88	95,790	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,35	96,01	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7,08	80,740	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,94	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,62	112,27	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6,54	70,70	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,46	86,34	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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