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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,260 | 2,270 | 0,010 |
Obrigações | 97,750 | 97,750 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,747 | 78,914 |
Numerário | 2,253 | 2,013 |
Número de participações compradas: 16
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 10,74 | 82,80 | -0,04% | |
Israel .5 27-Feb-2026 | IL0011746976 | 8,73 | 93,700 | 0,00% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 8,55 | 93,230 | -0,30% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 8,42 | 94,18 | +0,02% | |
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 | IL0011355570 | 7,78 | 98,08 | -0,04% | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 7,62 | 83,78 | -0,12% | |
Israel .5 30-APR-2025 | IL0011626681 | 7,59 | 96,58 | -0,01% | |
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 | IL0011254005 | 7,20 | 108,95 | -0,16% | |
Israel 1.5 31-MAY-2037 | IL0011661803 | 6,30 | 70,14 | -0,14% | |
Israel 1.3 30-Apr-2032 | IL0011806606 | 6,28 | 78,890 | -0,04% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 1,02B | 1,41 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 911,46M | 0,66 | 1,27 | - | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 766,73M | 1,33 | 0,59 | 1,63 | ||
Excellence Nexus | 759,58M | 2,54 | 2,39 | 2,23 | ||
IL0051285414 | 600,11M | 1,42 | 0,84 | - |
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