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Kesem Ktf S&p500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5)

Tel Aviv

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271,08 -1,17 -0,43%

31/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051229578

S/N: 5122957

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P00017QJ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kesem Ktf S&p500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	81,36	82,64	1,28
Ações	1,02	1,24	0,22
Obrigações	17,51	17,51	0,00
Outros	0,10	0,10	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,85	16,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,22	2,73
Rácio Preço-Vendas	2,81	2,10
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,22	10,49
Rendimento dos Dividendos	1,45	2,77
Crescimento do lucro a 5 anos	12,13	12,95

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,47	22,51
Numerário	7,98	14,90
Empresas	7,52	2,14

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	40,71	96,97	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082411195	17,45	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	15,31	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	3,71	99,99	+0,04%
Gse B2	-	2,91	-	-
Ella Depo B10	-	2,71	-	-
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	2,08	97,60	+0,01%
Gilad Depo B2	-	1,89	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	1,66	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	1,48	-	-

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,27B	28,05	16,94	-
IL0051289051	1,51B	24,71	15,22	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	818,32M	21,59	5,50	5,80
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	564,91M	20,82	5,86	-
Excellence 85 15 Portfolio	484,15M	7,02	2,74	2,20

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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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