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Kesem Ktf S&p500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5)

Tel Aviv

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233,92 -1,13 -0,48%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051229578

S/N: 5122957

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,72B

Participações 0P00017QJ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kesem Ktf S&p500 Index Neutralized Forex (0P00017QJ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,92	23,70	3,78
Ações	0,01	0,01	0,00
Obrigações	80,08	80,08	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,34	17,51
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,39	2,77
Rácio Preço-Vendas	2,13	2,02
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,38	10,68
Rendimento dos Dividendos	1,81	2,53
Crescimento do lucro a 5 anos	10,94	11,84

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,20	22,54
Numerário	9,79	10,19

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 524 May 24	IL0082405254	16,94	99,91	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082407151	13,54	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	11,45	99,59	+0,04%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	9,28	98,25	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082404182	7,58	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	7,57	97,83	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082409132	6,52	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	4,57	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	4,37	99,81	+0,03%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,29	96,88	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-
Kesem KTF Morningstar Wide Moat	475,02M	4,76	6,60	10,50

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US 500	5.033,8	-1,9	-0,04%
Índice Dólar	106,280	+0,180	+0,17%
Índice Euro	127,86	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	85,64	-0,69	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	81,14	-0,79	-0,96%
Gás Natural	1,949	-0,006	-0,31%
Ouro	2.297,45	-5,45	-0,24%
Prata	26,718	+0,064	+0,24%
Cobre	4,5307	-0,0103	-0,23%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0657	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,85	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2477	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3778	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8542	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6470	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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