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Ksm Ktf Tel Bond-20 Il (0P0000S1MO)

Tel Aviv

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19/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155898

S/N: 5115589

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,91M

Participações 0P0000S1MO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-20 Il (0P0000S1MO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,00	100,00	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,00	97,53

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MEKOROT B11	IL0011584765	7,23	100,000	-0,49%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	6,96	147,60	-0,03%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6,84	110,97	-0,03%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6,16	88,62	-0,30%
Discont Man B15	IL0074803045	6,09	101,47	-0,01%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5,69	110,700	-0,22%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	5,28	113,080	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5,27	100,400	-0,15%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5,23	111,83	-0,10%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	5,02	111,740	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	2,6B	1,76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961,05M	0,86	1,02	-
Excellence Nexus	852,74M	2,59	2,13	2,15
KESEM KTF Tel Bond 60	753,3M	1,31	0,15	1,56
Excellence Investment Portf no Eq	739,82M	1,54	0,88	1,50

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IBEX 35	11.160,67	+104,27	+0,94%
US 500	5.497,6	+10,6	+0,19%
Índice Dólar	105,142	+0,266	+0,25%
Índice Euro	127,93	-0,15	-0,11%

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Cobre	4,5593	+0,0688	+1,53%
Café Londres	4.169,00	+111,00	+2,74%

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USD/JPY	158,72	+0,64	+0,40%
GBP/USD	1,2679	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,3692	-0,0013	-0,09%
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AUD/USD	0,6664	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	170,09	+0,22	+0,13%

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