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Ksm Ktf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XO2R)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 403,61M

Participações 0P0000XO2R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XO2R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,22	100,22	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,22	97,52
Numerário	-0,22	1,02

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MEKOROT B11	IL0011584765	2,00	102,350	0,00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1,90	113,30	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,77	143,46	0,00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,77	96,71	0,00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1,71	92,91	0,00%
Discont Man B15	IL0074803045	1,61	103,24	0,00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,59	113,730	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,52	119,79	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,49	102,740	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1,49	113,30	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 500	5.954,7	+6,0	+0,10%
Índice Dólar	107,482	+0,552	+0,52%
Índice Euro	125,68	-0,50	-0,40%

Petróleo Brent	74,17	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,18	+0,08	+0,11%
Gás Natural	3,138	-0,201	-6,02%
Ouro	2.688,80	+13,90	+0,52%
Prata	31,102	+0,159	+0,51%
Cobre	4,0895	-0,0355	-0,86%
Café Londres	4.832,00	+46,00	+0,96%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2520	-0,0066	-0,52%
USD/CAD	1,3967	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6502	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	161,15	-0,73	-0,45%

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Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,479	+0,031	+0,90%
EDP Renováveis	10,82	+0,29	+2,75%
Galp Energia	15,69	0,00	0,00%

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