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Kotak Funds - India Midcap Fund A Usd Acc (0P0000OQWI)

Luxemburgo

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41,310 -0,150 -0,37%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 0P0000OQWI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Midcap Fund A Usd Acc (0P0000OQWI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,510	2,510	0,000
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,967	23,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,360	3,240
Rácio Preço-Vendas	3,620	3,059
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	30,660	18,929
Rendimento dos Dividendos	0,715	1,073
Crescimento do lucro a 5 anos	29,035	20,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,510	15,165
Serviços Financeiros	17,970	27,485
Industriais	17,110	10,947
Saúde	13,610	8,045
Tecnologia	10,120	11,703
Materiais Básicos	6,860	7,239
Defesa do Consumidor	4,140	7,100
Imobiliário	3,890	3,400
Serviços de Comunicação	0,800	3,912

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zomato	INE758T01015	3,79	245,08	-1,57%
Shriram Finance	INE721A01013	3,38	3.147,90	-0,10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,95	3.475,75	-0,69%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,65	6,958.40	-1.05%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,61	185,11	+1,58%
PB Fintech	INE417T01026	2,51	1.714,50	+0,48%
Persistent Systems	INE262H01021	2,37	5.358,50	-0,57%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,34	1,036.60	+2.88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,18	451,05	-1,75%
Thermax	INE152A01029	2,18	4.952,15	-0,90%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund B USD Acc	4,01B	26,11	11,79	11,83
KI Midcap Fund I USD Acc	4,01B	26,15	11,84	12,27
LU0675383409	4,01B	3,04	13,96	-
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	978,49M	10,57	1,23	12,07
Artemis US Ext Alpha B acc USD	509M	9,68	10,54	-

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.233,0	-111,0	-0,57%
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Índice Dólar	103,777	-0,426	-0,41%
Índice Euro	129,64	+0,34	+0,27%

Petróleo Brent	74,97	+1,87	+2,56%
Petróleo Bruto WTI	71,40	+1,91	+2,75%
Gás Natural	2,768	+0,105	+3,94%
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Cobre	4,4328	+0,0613	+1,40%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0882	+0,0048	+0,44%
USD/JPY	152,15	-0,83	-0,54%
GBP/USD	1,2950	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3895	-0,0055	-0,39%
EUR/GBP	0,8403	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6589	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	165,56	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
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