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Kotak Funds - India Midcap Fund A Usd Acc (0P0000OQWI)

Luxemburgo

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41,445 -0,750 -1,78%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,88B

Participações 0P0000OQWI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Midcap Fund A Usd Acc (0P0000OQWI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	0,800	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,333	23,892
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,288	3,350
Rácio Preço-Vendas	3,457	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	36,718	21,921
Rendimento dos Dividendos	0,835	1,100
Crescimento do lucro a 5 anos	19,586	19,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,010	14,685
Serviços Financeiros	16,930	28,157
Industriais	16,540	11,226
Saúde	15,810	8,447
Tecnologia	9,840	11,966
Materiais Básicos	6,370	7,052
Defesa do Consumidor	4,330	6,636
Imobiliário	3,890	3,510
Serviços de Comunicação	1,280	4,077

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance	INE721A01013	3,89	2.892,75	+0,54%
Zomato	INE758T01015	3,64	275,10	-2,48%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,09	7.265,80	+0,19%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,90	1.148,55	-1,43%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,79	3.370,85	+1,75%
PB Fintech	INE417T01026	2,69	2.123,55	+1,50%
Persistent Systems	INE262H01021	2,36	6.414,35	+0,72%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,32	156,78	+0,46%
Dixon Tech	INE935N01020	2,31	17.958,90	+0,08%
Thermax	INE152A01029	2,26	4.559,00	-2,03%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,88B	19,57	10,96	12,05
KI Midcap Fund I USD Acc	3,88B	19,51	11,11	10,66
KI Midcap Fund B USD Acc	3,88B	19,47	11,06	10,25
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1,03B	18,13	3,40	11,90
Artemis US Ext Alpha B acc USD	522,08M	20,98	7,58	13,24

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DAX Futuros	20.092,5	-7,5	-0,04%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.962,8	+31,9	+0,54%
Índice Dólar	107,560	+0,209	+0,19%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,86	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,80	+0,34	+0,49%
Gás Natural	3,497	+0,085	+2,49%
Ouro	2.646,40	+1,30	+0,05%
Prata	30,282	+0,324	+1,08%
Cobre	4,1145	+0,0170	+0,41%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0435	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	156,66	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8304	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6254	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,48	+0,36	+0,22%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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