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Kotak Funds - India Midcap Fund B Eur Acc (0P0000Z7KL)

Luxemburgo

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25/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,03B

Participações 0P0000Z7KL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Midcap Fund B Eur Acc (0P0000Z7KL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,863	22,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,671	3,184
Rácio Preço-Vendas	3,007	2,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	28,724	16,660
Rendimento dos Dividendos	1,011	1,132
Crescimento do lucro a 5 anos	19,364	19,851

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,200	28,275
Consumo Cíclico	20,580	14,473
Industriais	17,400	10,350
Saúde	12,480	7,984
Tecnologia	10,170	12,078
Materiais Básicos	8,420	7,261
Imobiliário	3,600	3,486
Defesa do Consumidor	3,150	7,108

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zomato	INE758T01015	3,81	189,10	-2,73%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,30	467,30	+0,29%
Shriram Finance	INE721A01013	3,16	2.372,75	+0,10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,56	3.752,10	-3,12%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,53	5.934,00	-0,34%
PB Fintech	INE417T01026	2,52	1.290,80	-5,16%
Persistent Systems	INE262H01021	2,38	3.515,95	-0,32%
Thermax	INE152A01029	2,35	5.010,00	+0,53%
Max Financial	INE180A01020	2,31	1.005,05	-1,93%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,16	831,00	-1,83%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0566417423	290,93M	0,05	-0,27	0,51
LU0531876760	3,69K	0,91	-17,22	3,02
DSM Capital Partners Funds Global G	152,9M	13,26	5,76	13,17
March Internationl Family Bus A-EUR	119,96M	4,03	2,29	4,11
Kotak India Growth Fund A EUR Acc	116,2M	4,94	9,90	-

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Índice Dólar	104,470	+0,010	+0,01%
Índice Euro	129,12	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	77,75	-1,55	-1,95%
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Cobre	5,1530	+0,0740	+1,46%
Café Londres	3.581,00	-148,00	-3,97%

EUR/USD	1,0862	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,37	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2713	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3622	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8545	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6675	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	169,84	+0,19	+0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0010	-2,14%
Energias de Portugal	3,754	-0,052	-1,37%
EDP Renováveis	14,49	-0,22	-1,50%
Galp Energia	19,47	+0,27	+1,41%

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