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Kotak Funds - India Midcap Fund I Usd Acc (0P0000OQWH)

Luxemburgo

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35,464 -0,150 -0,42%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,55B

Participações 0P0000OQWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Midcap Fund I Usd Acc (0P0000OQWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	34,621	24,584
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,855	3,456
Rácio Preço-Vendas	3,479	2,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	31,349	22,409
Rendimento dos Dividendos	0,824	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	17,106	21,281

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,410	14,980
Industriais	16,950	11,104
Saúde	16,160	8,509
Serviços Financeiros	15,010	27,956
Tecnologia	11,000	12,270
Materiais Básicos	6,340	6,891
Defesa do Consumidor	4,660	6,526
Imobiliário	3,290	3,597
Serviços de Comunicação	1,180	3,968

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3,83	-	-
Zomato	INE758T01015	3,82	219,50	+1,41%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,04	6.850,00	-0,62%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,82	1.061,60	-0,45%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,80	2.868,90	-0,51%
Persistent Systems	INE262H01021	2,71	6.038,50	+6,25%
Dixon Tech	INE935N01020	2,66	14.835,95	+0,83%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,34	1.695,15	+0,67%
PB Fintech	INE417T01026	2,18	1.622,10	+0,71%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,15	142,81	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,55B	18,56	9,37	10,42
KI Midcap Fund B USD Acc	3,55B	18,56	9,37	10,05
LU0675383409	3,55B	19,80	10,51	11,57
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1,06B	11,81	1,01	11,20
Artemis US Ext Alpha B acc USD	540,06M	20,98	7,58	13,24

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.367,5	-2,7	-0,01%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.078,2	-8,1	-0,13%
Índice Dólar	108,070	+0,108	+0,10%
Índice Euro	124,68	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	78,73	-0,27	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	75,20	-0,24	-0,32%
Gás Natural	3,966	-0,034	-0,85%
Ouro	2.760,10	-10,80	-0,39%
Prata	31,142	-0,278	-0,88%
Cobre	4,2583	-0,0362	-0,84%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,49	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2316	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6274	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	162,89	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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